目录

第一部分决算报告

第二部分决算报表

第三部分相关说明

第一部分决算报告

东莞市松山湖 2018 年决算报告

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在市委、市政府的正确领导下，松山湖以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕“四个走在全国前列”的总目标，贯彻落实市委、市政府、高新区重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和广深港澳科技走廊建设机遇，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。松山湖高新区预算执行情况总体良好。

一、财政收支总体执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

1、收入执行情况。2018 年松山湖一般公共预算收入323,253万元，增长11.20%，完成预算的102.96% ，其中：

税收分成收入288,209万元，增长14.37%，完成预算的103.82%；非税收入16,585万元，完成预算的65.98%；上级补助收入18,459万元，完成预算的164.83%。以上收入加上其他调入资金 39,344万元，从预算稳定调节基金调入106,117万元，上年结转结余24,983万元，2018 年一般公共预算总收入493,697万元。

2、支出执行情况。2018 年松山湖一般公共预算总支出493,697万元。

——园区本级安排支出258,692万元，其中：基本支出46,629万元，一般项目支出183,196万元，基本建设支出28,442万元，预备费支出425万元；

——债务还本支出5,017万元；

——上解上级支出191,400万元；

以上收支相抵，2018年结余下年支出38,588万元。

2018 年松山湖一般公共预算支出 258,692万元，完成预算80.05%，按功能分类科目划分主要是：一般公共服务支出28,214万元，公共安全支出28,985万元，教育支出41,432万元，科学技术支出29,074万元，文化体育与传媒支出4,898万元，社会保障和就业支出30,972万元，医疗卫生支出7,186万元，节能环保支出1,953万元，城乡社区支出31,304万元,农林水支出3,587万元，交通运输支出11,458万元，资源勘探电力信息等支出25,733万元，金融支出9.25万元，国土海洋气象等支出991万元，住房保障支出2,899万元，其他支出425万元,债务付息支出4,539万元，援助其他地区支出5,034万元。

2018年园区一般公共预算重点科目支出情况

（单位：万元〉

（二）政府性基金预算执行情况

1、收入执行情况。2018 年松山湖政府性基金预算收入 298,390万元，完成预算的114.69%，全部为土地出让收入。

以上收入加上上年结转结余192,048万元，2018年政府性基金预算总收入490,438万元。

2、支出执行情况。2018 年松山湖政府性基金预算支出 141,722万元，完成预算的82.55%，主要为城乡社区支出,具体包括一般项目支出87,210万元，基建支出54,512万元。

以上收支相抵，2018 年政府性基金预算年终结余348,716万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

园区内国家出资企业由市国资委履行出资人职责，因此园区2018年国有资本经营预算由市国资委组织编制，园区未编制国有资本经营预算。

( 四 )社会保险基金预算执行情况

园区社会保险基金预算由市级财政统一编制，园区未编制社会保险基金预算。

二、财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算，2018年园区当年总收入621,643万元，加上调入资金39,344万元、调入预算稳定调节资金106,117万元和上年结转217,031万元，2018年园区总收入为984,135万元。2018年园区财政总支出635,419万元，包括本级支出400,414万元、上解上级支出191,400万元、债务还本支出5,017万元和结转资金38,588万元。收支相抵，2018年底结余348,716万元，详见下表：

表1 2018年预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	984,135	493,697	490,438
（一）上级补助收入	621,643	323,253	298,390
1.税收分成	288,209	288,209
2.非税分成	314,975	16,585	298,390
3.其他上级补助收入	18,459	18,459
（二）债券收入
（三）其他调入资金	39,344	39,344
（四）上年结转结余	217,031	24,983	192,048
（五）调入预算稳定调节基金	106,117	106,117
二、财政总支出	635,419	493,697	141,722
（一）本级支出	400,414	258,692	141,722
1.基本支出	46,629	46,629
2.一般项目支出	210,406	183,196	87,210
3.基本建设支出	82,954	28,442	54,512
4.预备费支出	425	425
（二）上级转移支付支出
（三）上解上级支出	191,400	191,400
（四）债务还本支出	5,017	5,017
（五）补充预算稳定调节基金
（六）调出资金
（七）年终结转	38,588	38,588
三、本年结余	348,716		348,716

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、权责发生制列支资金以及“三公”经费的有关情况说明如下：

关于地方政府债务管理情况的说明。政府债务限额方面，经市政府批准，市财政局下达我园区2018年政府债务限额147,076万元，均为一般债务。与2017年政府债务限额147,076万元相比，债务限额没有变化。还本付息方面，2018年园区存量政府债务还本付息支出9,556万元，其中还本支出5,017万元，付息支出4,539万元。

关于权责发生制列支资金的说明。园区一般公共预算和政府性基金预算支出中，包括了按国库集中支付规定进行的权责发生制列支资金138.75万元，主要是预算单位政府采购应付款和待拨调资经费。

关于“三公”经费情况的说明。2018年预算单位财政拨款“三公”经费支出1,229.58万元，对比预算减少559.59万元,同比增长13%。主要原因: （1）2018年公务用车购置支出325.36万元，比上年增加48%，增加的主要原因是报废用车10台，更新购置公务用车16台，增加费用189.4万元。（2）2018年公务用车运行维护支出629.62万元，比上年增加18%，增加的主要原因是公安分局车辆老化、巡逻常态化、组建公安铁骑等，警务用车运行维护费比上年增加85.69万元。

关于绩效评价管理的情况说明。一是2018年园区出台了《松山湖财政支出绩效评价管理暂行办法》，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益和效率；二是贯彻“花钱必问效”要求，全方位开展绩效评价工作，对2018年预算中，200万元以上的项目由预算单位开展自评，在此基础上邀请第三方对协调区域发展、保障改善民生、维护公共安全相关的11个部门预算项目开展重点绩效评价，对11个财政扶持政策项目开展重点绩效评价，并对59个自评项目进行评审。

三、2018年决算获得的成果

（一）推动了收入增长。 2018年三级税收总收入为173.22亿元，同比增长17%，总量、增量全市排名第一。

（二）推动了经济高质量发展。一方面，2018年保障落实园区各专项资金5.46亿元，其中，投入1.23亿元助推科技进步，提升基础研究能力，推动创新主体培育，扶持孵化器和公共实验室建设，促进科技军民融合发展，加快创新要素集聚；投入1.2亿元推动产业发展新跨越，引导机器人、集成电路、电子商务、生物技术等产业集聚发展；投入3.03亿元实现招才引智、高层次人才集聚新突破。另一方面, 2018年，园区加快推动“倍增计划”试点企业发展。园区财政从上述财政扶持资金中安排5,296万元支持市园两级“倍增计划”试点企业，出台《东莞松山湖“倍增计划”园区级试点企业产业政策倍增扶持配套资助实施办法（试行）》，助力企业实现规模效益倍增。

（三）推动了债务化解。贯彻落实中央、省、市关于进一步加强政府性债务和隐形债务管理的要求，一是及时监测数据，每月通过地方政府性债务管理系统及时报送统计数据；二是配合市财政局开展广东省审计厅对东莞市政府性债务和隐形债务审计工作；三是组织园区预算单位做好融资平台债务和政府中长期支出事项申报工作；四是完成园区财政暂存暂付款挂账清理自查工作，及时清理总预算账户挂账资金，防止形成隐形债务；五是保障地方政府债券还本支出5,017万元，付息支出4,539万元，严格控制地方债务增加，防控地方债务风险。

（四）推动园区统筹组团发展战略部署。一是全面铺开松山湖接壤村改造，自2018年起三年内出资5.1亿元，支持松山湖周边51个接壤村（社区）开展“美丽乡村”建设，促进基础设施通达程度趋向均衡。二是推动松山湖片区基础设施建设，园区投入4.7亿元加快松山湖南部与大朗交界的“三纵六横”路网建设，完善园区南部及生态园区域道路设施，重点保障华为终端总部、佛凹支路建设，优化片区基础设施。

（五）推动了民生改善。2018年园区“两本”预算安排民生事业八项支出合计19.92亿元，包括一般公共服务支出2.82亿元；公共安全支出2.9亿元；教育支出4.14亿元；科学技术支出2.91亿元；社会保障和就业支出3.1亿元；医疗卫生与计划生育支出0.72亿元；节能环保支出0.2亿元；城乡社区支出3.13亿元。

（六）推动了财政管理水平。一是继续深化国库集中支付改革，探索项目支出预算管理新模式，完善项目库，推进部门预算项目管理科学化、规范化、标准化；完善预算动态监控系统，加强预算执行等重点监控工作；二是推动了园区预算审查监督试点工作，严格按照预算监督试点工作部署，以监督试点为契机，积极探索各种管理抓手，努力夯实科学规范的预算管理基础，进一步加强了预算编制、预算执行、预算监督等各环节，夯实预算管理基础。

第二部分决算报表目录

一、一般公共预算

1.2018年东莞市松山湖一般公共预算收入决算表

2.2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

3.2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目）

关于2018年东莞市松山湖一般公共预算支出的说明

4.2018年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)

5.2018年东莞市松山湖一般公共预算 “三公”经费决算表

关于2018年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费决算的说明

6.2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7.2018年东莞市松山湖政府性基金预算收入决算表

8.2018年东莞市松山湖政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

9.2018年东莞市松山湖政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

10.2018年东莞市松山湖国有资本经营预算收入决算总表

11.2018年东莞市松山湖国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级）

四、社会保险基金预算

12.2018年东莞市松山湖社会保险基金收入决算表

13.2018年东莞市松山湖社会保险基金支出决算表

五、地方政府债务预算

14.2018年东莞市松山湖政府一般债务分地区余额及限额情况表

表 1

2018 年东莞市松山湖一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	493,697.01
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0. 00
消费税	0. 00
营业税	0. 00
企业所得税	0. 00
个人所得税	0. 00
资源税	0. 00
城市维护建设税	0. 00
房产税	0. 00
印花税	0. 00
城镇土地使用税	0. 00
土地增值税	0. 00
车船税	0. 00
船舶吨税	0. 00
车辆购置税	0. 00
关税	0. 00
耕地占用税	0. 00
契税	0. 00
烟叶税	0. 00
其他税收收入	0. 00
（二）非税收入	0. 00
专项收入	0. 00
行政事业性收费收入	0. 00
罚没收入	0. 00
国有资源〈资产〉有偿使用收入	0. 00
其他收入	0. 00
二、转移性收入	493,697.01
（一）上级补助收入	323,252.87
返还性收入	304,793.73
一般性转移支付收入	18,259.14
专项转移支付收入	200.00
（二）下级上解收入	0. 00
（三）上年结转结余	24,982.93
（四）调入资金	145,461.21
动用预算稳定调节基金	106,117.27
政府性基金预算调入资金	0. 00
固有资本经营预算调入资金	0. 00
其他调入资金	39,343.94

表 2

2018 年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	28,213.85
二、国防	0. 00
三、公共安全	28,985.25
四、教育	41,432.28
五、科学技术	29,073.74
六、文化体育与传媒	4,898.49
七、社会保障和就业	30,972.14
八、医疗卫生与计划生育	7,186.09
九、节能环保	1,952.64
十、城乡社区	31,303.55
十一、农林水	3,586.61
十二、交通运输	11,457.79
十三、资源勘探信息等	25,732.65
十四、商业服务业等	0.00
十五、金融	9.25
十六、援助其他地区支出	5,034.00
十七、自然资源海洋气象等	991.22
十八、住房保障	2,899.12
十九、粮油物资储备	0.00
二十、预备费	0.00
二十一、其他支出	424.56
二十二、上解上级支出	191,400.00
二十三、年终结余	18,426.01
二十四、债务还本付息支出	9,555.98
二十五、安排预算稳定调节基金	20,161.79
支出总计	493,697.01

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
园区本级一般公共预算支出		258,692.32
201	一般公共服务支出	28,213.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,315.71
2010301	行政运行	7,126.16
2010302	一般行政管理事务	5,304.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.10
20104	发展与改革事务	4.49
2010499	其他发展与改革事务支出	4.49
20106	财政事务	1,295.41
2010601	行政运行	900.00
2010607	信息化建设	18.70
2010608	财政委托业务支出	327.86
2010650	事业运行	48.85
20110	人力资源事务	1,790.76
2011001	行政运行	616.73
2011008	引进人才费用	1,163.39
2011099	其他人事事务支出	10.64
20111	纪检监察事务	245.87
2011101	行政运行	206.37
2011102	一般行政管理事务	39.50
20113	商贸事务	3,167.19
2011301	行政运行	1,444.01
2011302	一般行政管理事务	876.47
2011307	国内贸易管理	75.21
2011308	招商引资	734.67
2011399	其他商贸事务支出	36.83

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
20114	知识产权事务
2011499	其他知识产权事务支出	20.00
20115	工商行政管理事务	447.51
2011501	行政运行	439.63
2011502	一般行政管理事务	7.36
2011504	工商行政管理专项	0.52
20129	群众团体事务	458.63
2012901	行政运行	186.98
2012999	其他群众团体事务支出	271.65
20132	组织事务	906.96
2013201	行政运行	418.47
2013202	一般行政管理事务	467.49
2013299	其他组织事务支出	21.00
20133	宣传事务	1,721.63
2013301	行政运行	271.27
2013302	一般行政管理事务	722.44
2013399	其他宣传事务支出	727.92
20199	其他一般公共服务支出	4,839.70
2019999	其他一般公共服务支出	4,839.70
204	公共安全支出	28,985.25
20401	武装警察	2,266.68
2040103	消防	2,215.14
2040199	其他武装警察支出	51.55
20402	公安	25,450.69
2040201	行政运行	16,309.06
2040204	治安管理	2,907.49
2040212	道路交通管理	2,591.95

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
2040215	居民身份证管理	59.98
2040216	网络运行及维护	47.53
2040219	信息化建设	1,985.17
2040299	其他公安支出	1,549.51
20403	国家安全	366.87
2040304	安全业务	366.87
20405	法院	525.92
2040501	行政运行	31.03
2040502	一般行政管理事务	470.83
2040599	其他法院支出	24.06
20406	司法	21.73
2040605	普法宣传	6.99
2040607	法律援助	14.74
20499	其他公共安全支出	353.36
2049901	其他公共安全支出	353.36
205	教育支出	41,432.28
20501	教育管理事务	242.68
2050101	行政运行	143.41
2050102	一般行政管理事务	99.27
20502	普通教育	38,009.87
2050201	学前教育	1,332.80
2050202	小学教育	28,946.53
2050203	初中教育	5,987.71
2050299	其他普通教育支出	1,742.82
20508	进修及培训	3.54
2050803	培训支出	3.54
20509	教育费附加安排的支出	3,176.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,176.19

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
206	科学技术支出	29,073.74
20601	科学技术管理事务	1,634.92
2060102	一般行政管理事务	731.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	903.20
20604	技术研究与开发	1,626.79
2060403	产业技术研究与开发	1,626.79
20607	科学技术普及	16.00
2060705	科技馆站	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.00
20699	其他科学技术支出	25,796.03
2069999	其他科学技术支出	25,796.03
207	文化体育与传媒支出	4,898.49
20701	文化	3,794.59
2070101	行政运行	151.38
2070102	一般行政管理事务	302.87
2070104	图书馆	1,548.50
2070108	文化活动	76.05
2070109	群众文化	217.89
2070110	文化交流与合作	56.89
2070199	其他文化支出	1,441.00
20703	体育	1,074.90
2070305	体育竞赛	167.29
2070307	体育场馆	450.04
2070399	其他体育支出	457.57
20799	其他文化体育与传媒支出	29.00
2079903	文化产业发展专项支出	29.00

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
208	社会保障和就业支出	30,972.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.10
2080101	行政运行	431.07
2080105	劳动保障监察	3.00
2080199	其他社会保障和就业管理事务支出	1,073.03
20802	民政管理事务	3.90
2080202	一般行政管理事务	3.90
20807	就业补助	2,839.60
2080701	扶持公共就业服务	442.90
2080799	其他就业补助支出	2,396.69
20899	其他社会保障和就业支出	26,621.55
2089901	其他社会保障和就业支出	26,621.55
210	医疗卫生支出	7,186.09
21001	医疗卫生管理事务	241.68
2100101	行政运行	169.71
2100102	一般行政管理事务	11.32
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	60.65
21003	基层医疗卫生机构	6,039.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,039.67
21004	公共卫生	1.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60
21007	计划生育事务	113.05
20100717	计划生育服务	50.78
20100799	其他计划生育事务支出	62.27
21010	食品和药品监督管理事务	668.76
2101001	行政运行	390.55
2101002	一般行政管理事务	16.30
2101014	化妆品事务	14.39

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
2101016	食品安全事务	219.46
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28.06
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	121.32
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	121.32
211	节能环保支出	1,952.64
21101	环境保护管理事务	548.05
2110101	行政运行	319.01
2110102	一般行政管理事务	216.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.20
21102	环境监测与监察	252.38
2110299	其他环境监测与监察支出	252.38
21103	污染防治	822.94
2110302	水体	813.42
2110399	其他污染防治支出	9.52
21113	循环经济	329.27
2111301	循环经济	329.27
212	城乡社区支出	31,303.55
21201	城乡社区管理事务	3,750.11
2120101	行政运行	3,052.32
2120102	一般行政管理事务	156.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.61
21202	城乡社区规划与管理	3,223.32
2120201	城乡社区规划与管理	3,223.32

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
21203	城乡社区公共设施	362.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	362.83
21205	城乡社区环境卫生	23,845.12
2120501	城乡社区环境卫生	23,845.12
21299	其他城乡社区支出	122.18
2129999	其他城乡社区支出	122.18
213	农林水支出	3,586.61
21301	农业	56.39
2130212	湿地保护	35.63
2130122	农业生产资料与技术补贴	20.76
21303	水利	3,530.22
2130301	行政运行	160.99
2130302	一般行政管理事务	3.76
2130305	水利工程建设	660.97
2130399	其他水利支出	2,704.50
214	交通运输支出	11,457.79
21401	公路水路运输	11,436.48
2140101	行政运行	584.31
2140102	一般行政管理事务	4,606.64
2140104	公路新建	5,818.80
2140199	其他公路水路运输支出	426.73
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	21.31
2140401	对城市公交的补贴	21.31

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
215	资源勘探电力信息等支出	25,732.65
21506	安全生产监管	632.97
2150601	行政运行	404.02
2150602	一般行政管理事务	14.59
2150605	安全监管监察专项	214.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	25,099.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,099.68
217	金融支出	9.25
21799	其他金融支出	9.25
219	援助其他地区支出	5,034.00
21999	其他支出	5,034.00
220	国土海洋气象等支出	991.22
22001	国土资源事务	991.22
2200101	行政运行	231.72
2200102	一般行政管理事务	371.46
2200105	土地资源调查	259.36
2200106	土地资源利用与保护	83.74
2200110	国土整治	34.97
2200111	地质灾害防治	9.99
221	住房保障支出	2,899.13
22101	保障性安居工程支出	2,371.78
2210106	公共租赁住房	2,371.78
22102	住房改革支出	527.36
2210201	住房公积金	527.36
229	其他支出	424.56
22902	年初预留	424.56

表 3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	项目名称	2018年决算数
功能编码	项目名称	2018年决算数
232	债务付息支出	4,538.87
23203	地方政府债务付息支出	4,538.87
2320304	地方政府一般债务付息支出	4,538.87
233	债务发行费用支出	0.22
23302	地方政府债务发行费用支出	0.22
2330201	一般债务发行费用支出	0.22

关于2018年东莞市松山湖

一般公共预算支出决算的说明

1. 2018年公共安全支出28,985万元，比上年增10,583万元，增长57.51%。主要原因是2018年统计口径含公安交警部门市统发工资部分，新增购买保安人员费用793万元，高清视频监控租用增加1,449万元，新增公务用车、铁骑摩托车等购置289万元，台湾高科技园消防站建设费324万元。

2. 2018年教育支出41,432 万元，比上年增15,803万元，增长61%。主要原因是新增建设松山湖西区小学13,650万元。

3. 2018年科学技术支出29,074万元，比上年增加10,058万元，增长52.94%，主要原因是增加松山湖科技发展专项资金1,157万元，产业发展专项资金8,183万元。

4．2018年社会保障和就业支出30,972万，比上年增加25,861万元，增长512%，主要原因是调整园区人才资助经费2.5亿元的统计口径。

5. 2018年医疗卫生与计划生育支出7,186万元，比上年增加2,242万元，增长45.34%。主要原因是增加社区卫生服务中心药品耗材238万元、医疗设备购置299万元，疫苗购置费225万元，租金373万元，基本公共卫生项目620万元等。

6．2018年资源勘探电力信息等支出25,733万元，比上年增加24,503万元，主要原因是增加国有企业注册资本金25,000万元。

表 4

2018 年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
基本支出合计		46,629.82
501	机关工资福利支出	27,808.78
50101	工资奖金津补贴	16,225.54
50102	社会保障缴费	3,767.87
50103	住房公积金	1,450.31
50199	其他工资福利支出	6,365.06
502	机关商品和服务支出	2,438.5
50201	办公经费	1,023.94
50202	会议费	1.2
50203	培训费	16.06
50204	专用材料购置费	8.01
50205	委托业务费	305.62
50206	公务接待费	77.36
50207	因公出国（境）费用	10.91
50208	公务用车运行维护费	107.08
50209	维修(护)费	94.63
50299	其他商品和服务支出	793.69
503	机关资本性支出（一）	173.76
50306	设备购置	69.71
50307	大型修缮	9.23
50399	其他资本性支出	94.82
505	对事业单位经常性补助	12,503.32
50501	工资福利支出	12,184.7
50502	商品和服务支出	318.62
509	对个人和家庭的补助	3,705.46
50901	社会福利和救助	121.61
50999	其他对个人和家庭的补助	3,583.85

表 5

2018 年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,229.58
其中：（一）因公出国（境）支出	163.05
（二）公务用车购置及运行维护支出	954.99
1.公务用车购置	325.37
2.公务用车运行维护费	629.62
（三）公务接待费支出	111.54

备注: 市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2018年东莞市松山湖

“三公”经费决算说明

2018 年本级财政列支 “ 三公” 经费1,229.58万元，比上年增加 143.58万元，主要原因: （1）2018年公务用车购置支出325.37万元，比上年增加48%，增加的主要原因是报废用车10台，更新购置公务用车16台，增加费用189.4万元。（2）2018年公务用车运行维护支出629.62万元，比上年增加18%，增加的主要原因是公安分局车辆老化、巡逻常态化、组建公安铁骑等，警务用车运行维护费比上年增加85.69万元。

表 6

2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	地区
一、返还性支出	0. 00
所得税基数返还支出	0. 00
成品油税费改革税收返还支出	0. 00
增值税税收返还支出	0. 00
消费税税收返还支出	0. 00
增值税 “五五分享” 税收返还支出	0. 00
其他税收返还支出	0. 00
二、一般性转移支付支出	0. 00
体制补助支出	0. 00
均衡性转移支付支出	0. 00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0. 00
结算补助支出	0. 00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0. 00
企业事业单位划转补助支出	0. 00
成品油税费改革转移支付补助支出	0. 00
基层公检法司转移支付支出	0. 00
城乡义务教育转移支付支出	0. 00
基本养老金转移支付支出	0. 00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0. 00
农村综合改革转移支付支出	0. 00
产粮（油）大县奖励资金支出	0. 00
重点生态功能区转移支付支出	0. 00
固定数额补助支出	0. 00
革命老区转移支付支出	0. 00
民族地区转移支付支出	0. 00
边疆地区转移支付支出	0. 00
贫困地区转移支付支出	0. 00
其他一般性转移支付支出	0. 00
三、专项转移支付支出	0. 00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

表 7

2018 年东莞市松山湖政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	298,390.22
一、园区本级收入	0. 00
二、转移性收入	298,390.22
上级补助收入	298,390.22
三、调入资金	0. 00

表 8

2018年东莞市松山湖政府性基金预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	园区本级政府性基金支出合计	141,721.59
212	城乡社区支出	141,721.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	141,721.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,043.00
2120802	土地开发支出	20,359.32
2120803	城市建设支出	54,511.95
2120805	补助被征地农民支出	2,819.17
2120806	土地出让业务支出	207.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,780.36

备注：本表不含结转下年等支出。

表 9

2018年东莞市松山湖政府性基金转移支付决算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	地区
科学技术支出	0. 00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0. 00
文化体育与传媒支出	0. 00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
社会保障和就业支出	0. 00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
节能环保支出	0. 00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0. 00
废弃电器电子产品处理基金支出	0. 00
城乡社区支出	0. 00
固有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
农林水支出	0. 00

项目	地区
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
二峡水库库区基金支出	0. 00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
交通运输支出	0. 00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
铁路建设基金支出	0. 00
船舶油污损害赔偿基金支出	0. 00
民航发展基金支出	0. 00
资源勘探信息等支出	0. 00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
农网还货资金支出	0. 00
商业服务业等支出	0. 00
旅游发展基金支出	0. 00
金融支出	0. 00
金融调控支出	0. 00
中央特别国债经营基金支出	0. 00
中央特别国债经营基金财务支出	0. 00
其他支出	0. 00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0. 00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00

备注:本级无对下政府性基金转移支付。

表 10

2018 年东莞市松山湖国有资本经营

预算收入决算总表

单位：万元

预算科目	决算数
一、园区本级国有资本经营收入	0. 00
（一）利润收入	0. 00
（二）股利、股息收入	0. 00
（三）产权转让收入	0. 00
（四）清算收入	0. 00
（五）其他国有资本经营预算收入	0. 00
二、转移性收入	0. 00
国有资本经营预算转移支付收入	0. 00
本年收入合计	0. 00
上年结转	0. 00
收入总计	0. 00

备注:本级无国有资本经营预算收入

表 11

2018年东莞市松山湖国有资本经营预算支出决算总表（按功能分类项级）

单位：万元

预算科目		决算数
支出总计		0. 00
－一、本年支出合计		0. 00
社会保障和就业支出		0. 00
补充全国社会保障基金		0. 00
国有资本经营预算补充社保基金支出		0. 00
国有资本经营预算支出		0. 00
解决历史遗留问题及改革成本支出		0. 00
厂办大集体改革支出		0. 00
“三供一业”移交补助支出		0. 00
国有企业办职教幼教补助支出		0. 00
国有企业办公共服务机构移交补助支出		0. 00
国有企业退休人员社会化管理补助支出		0. 00
国有企业棚户区改造支出		0. 00
国有企业改革成本支出		0. 00
离休干部医药费补助支出		0. 00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0. 00
固有企业资本金注入		0. 00
国有经济结构调整支出		0. 00
公益性设施投资支出		0. 00
前瞻性战略性产业发展支出		0. 00
生态环境保护支出		0. 00
支持科技进步支出		0. 00
保障国家经济安全支出		0. 00
	对外技资合作支出	0. 00
	其他国有企业资本金注入	0. 00
	国有企业政策性补贴（款）	0. 00
	国有企业政策性补贴（项）	0. 00
	金融国有资本经营预算支出	0. 00
	资本性支出	0. 00
	改革性支出	0. 00
	其他金融国有资本经营预算支出	0. 00
	其他国有资本经营预算支出（款）	0. 00
	其他国有资本经营预算支出（项）	0. 00
	二、转移性支出	0. 00
	调出资金	0. 00
	转移支付支出	0. 00
	三、结转下年	0. 00

备注:本级无国有资本经营预算支出

表 12

2018 年东莞市松山湖社会保险基金收入决算表

单位：亿元

项目	决算数
市〈县、区〉本级社会保险基金收入合计	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入（含投资收益）	0. 00
二、失业保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
四、工伤保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
五、生育保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00

备注：本级无社会保险基金预算收入

表 13

2018 年东莞市松山湖社会保险基金支出决算表

单位：亿元

项目	决算数
园区本级社会保险基金支出合计	0. 00
其中：社会保险待遇支出	0. 00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0. 00
1. 养老保险待遇支出	0. 00
其中：（1）基本养老金	0. 00
（2）医疗补助金	0. 00
（3）丧葬抚恤补助	0. 00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0. 00
二、失业保险基金支出	0. 00
1. 失业保险待遇支出	0. 00
其中：（1）失业保险金	0. 00
（2）医疗保险费	0. 00
（3）丧葬抚恤补助	0. 00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0. 00
2.其他失业保险基金支出	0. 00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0. 00
1.基本医疗保险待遇支出	0. 00
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0. 00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0. 00
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0. 00
四、工伤保险基金支出	0. 00
1.工伤保险待遇支出	0. 00
2.劳动能力鉴定支出	0. 00
3.工伤预防费用支出	0. 00
4.其他工伤保险基金支出	0. 00
五、生育保险基金支出	0. 00
1. 生育保险待遇支出	0. 00
其中：（1）生育医疗费用支出	0. 00
（2）生育津贴支出	0. 00
2. 其他生育保险基金支出	0. 00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0. 00
1. 养老保险待遇支出	0. 00
其中：（1）基础养老金支出	0. 00
（2）个人账户养老金支出	0. 00
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 00
1. 基本医疗保险待遇支出	0. 00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0. 00
2. 大病医疗保险支出	0. 00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0. 00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 00
1. 养老保险待遇支出	0. 00
其中：基本养老金支出	0. 00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 00

备注：本级无社会保险基金预算支出

表 14

2018 年东莞市松山湖政府一般债务

分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地区

2017 年余额

2018年限额

园区本级

14.71

备注：本级公开本地区债务限额余额。

第三部分相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018年对下级税收返还和转移支付决算数0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。其中：

1.税收返还。2018年对下级税收返还决算数0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。

2.一般性转移支付。2018年对下级一般性转移支付决算数0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。

3.专项转移支付。2018年对下级专项转移支付决算数0亿元，比上年增加0亿元，增长0%。

（二）举借债务情况。

1.地方政府债务限额余额情况。2018年政府债务限额 14.71亿元。

2.地方政府债券发行／转货情况。2018年发行／转贷地方政府债券0亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。政府债务限额方面，经市政府批准，市财政局下达我园区2018年政府债务限147,076万元，均为一般债务。与2017年政府债务限额147,076万元相比，债务限额没有变化。还本付息方面，2018年园区存量政府债务还本付息支出9,556万元，其中还本支出5,017万元，付息支出4,539万元。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

（四）预算绩效工作推进情况。

深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制。一是园区出台了《松山湖财政支出绩效评价管理暂行办法》，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益和效率；二是贯彻“花钱必问效”要求，全方位开展绩效评价工作，对2018年预算中，200万元以上的项目由预算单位开展自评，在此基础上邀请第三方对协调区域发展、保障改善民生、维护公共安全相关的11个部门预算项目开展重点绩效评价，对11个财政扶持政策项目开展重点绩效评价，并对59个自评项目进行评审。

东莞市松山湖高新区2018年决算公开

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

2018 年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表 （按政府预算经济分类款级科目）

2018 年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费 决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表 （按项目分地区）

2018年东莞市松山湖政府性基金预算支出决算表

（按功能分类项级科目）

单位 ：万元

第三部分 相关说明

2018 年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）

2018 年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费决算表

2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

第三部分相关说明