东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；受理审核预算单位支付申请，开具支付令；核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；对会计档案和文件档案进行整理和归档；协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门架构

东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心为直属松山湖管委会管理的公益一类事业单位。

三、人员情况

松山湖国库支付中心共有事业编制数4名，财政供养的编内实有在职人员4人，另外，有聘用人员2人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算128.21万元，其中：财政拨款收入128.19万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.02%。

二、支出决算

2017年决算总支出128.19万元，包括：

1.基本支出（人员和公用经费）85.59万元。其中，人员经费69.63万元，公用经费15.96万元。

2.一般专项经费支出42.6万元，主要支出项目详见表1。

表1 2017年部门决算支出总表

单位：万元

三、“三公”经费决算

表2 2017年三公经费决算支出总表

单位：万元

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

（一）当年财政拨款规模变化情况

     2018年，本部门当年财政拨款收入157.24万元，比2017年预算数增加3.35万元。

（二）当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门当年财政拨款支出157.24万元，其中：一般公共服务支出157.24万元，占100%。

（三）当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）财政事务

①行政运行（科目编码：2010601）2018年预算数为154.24万元，比2017年预算数增加42.95万元，增长38.59%。

②事业运行（科目编码：2010650）2018年预算数为3万元，与2017年预算数持平。

③财政委托业务支出（科目编码：2010608）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少39.6万元，减少100.00%。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出154.24万元，其中：

人员经费139.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门“三公”经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平。

四、政府采购支出情况

2018年，部门本级的政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，占100%。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

 附件1-5：2018年部门预算及“三公”预算公开国库支付