2019年东莞市松山湖实验中学部门预算_财政预决算（含“三公”经费）

第一部分 东莞市松山湖实验中学概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东莞市松山湖实验中学概况

一、主要职责

东莞市松山湖实验中学是由东莞市政府批准、在市教育局的领导下，隶属于松山湖管委会的一所全日制公办初级中学，以“对每一位学生的终身发展负责”为办学宗旨，构建符合现代教育观念的新型教育模式，培养具有国际视野、适应未来需求的、全面而个性化的学生。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：东莞市松山湖实验中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	5256.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5256.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5256.31	本年支出合计	5256.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5256.31	支出总计	5256.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称：东莞市松山湖实验中学												单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	5256.31	5256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
205	教育支出	5256.31	5256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20502	普通教育	5256.31	5256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050203	初中教育	5256.31	5256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注： **

表3
支出总体情况表
单位名称：东莞市松山湖实验中学								单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	5256.31	3005.02	2251.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5256.31	3005.02	2251.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5256.31	3005.02	2251.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5256.31	3005.02	2251.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：东莞市松山湖实验中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5256.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5256.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5256.31	本年支出合计	5256.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5256.31	支出总计	5256.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：东莞市松山湖实验中学		单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5256.31	3005.02	2251.29
[205]教育支出	5256.31	3005.02	2251.29
[20502]普通教育	5256.31	3005.02	2251.29
[2050203]初中教育	5256.31	3005.02	2251.29

注： **

表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：东莞市松山湖实验中学		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	3005.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2994.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	959
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	146
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	227
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	231
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1008.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.28

注： **

表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：东莞市松山湖实验中学		单位：万元
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.8	12.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4	4	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.8	3.8	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	3.8	3.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注： **

表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称：东莞市松山湖实验中学				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
···	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）

注： **

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算 5256.31万元，比上年减少734.95万元，下降12.26%，主要原因是2019年学校各项教学设备设施采购项目需求减少；支出预算5256.31万元，比上年减少734.95万元，下降12.26%，主要原因是2019年学校各项教学设备设施采购项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.8 万元，比上年减少4万元，下降23.81 %，主要原因是因公出国（境）费用减少4万元。其中：因公出国（境）费 4万元，比上年减少4 万元，下降50%，主要原因是出境计划减少；公务用车购置及运行费3.8万元（公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费3.8万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1808.97万元，其中：货物类采购预算 982.77万元，工程类采购预算 71.10万元，服务类采购预算 755.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年 12 月31日，本部门固定资产金额 6720 万元，分布构成情况为：房屋6.9万平方米，公务车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产682.19万元，主要是新增智能课室、智慧课室、电脑室设备，新增教师办公设备，学校安防设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2019年本部门无重点项目绩效目标

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。